稀土永磁板块上扬 机构:相关板块长牛有四大逻辑

3月4日,稀土永磁板块逆市走高,截至发稿,章源钨业、金力永磁、宝钢股份、大地熊、银河磁体等多股上涨。

近日,工业和信息化部部长肖亚庆指出,稀土没卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格,就是因为恶性竞争、竞相压价,使得这种宝贵的资源被浪费掉了。今年1月份,工信部发布了《稀土管理条例(征求意见稿)》,是让市场在配置资源中起决定性作用。

此外,自去年5月份以来,稀土价格开启了新一轮的涨价周期,氧化镨钕等稀土价格自低点以来涨幅均在50%左右。

浙商证券表示,2020年以来以风电、新能源汽车为主的稀土下游均保持了40%以上的高速增长,且趋势明确,国内稀土龙头企业随着未来国家稀土配额的增长,不仅能够扩大市场份额,同时通过提高自产矿比例或采购低成本国产矿,实现规模增长和成本下降双受益,不仅业绩弹性大幅增加而且将在全球稀土产业中奠定优势地位。重点关注北方稀土、五矿稀土、厦门钨业、广晟有色、盛和资源。

光大证券指出,短期来看, 稀土配额指标虽有放开,但短期释放仍需时间,供应增量有限,需求持续增长,供需缺口显现,稀土价格有望继续上涨,利好有资源属性的上游稀土生产冶炼企业。建议关注盛和资源、北方稀土;中长期来看,磁材需求有望维持高增速,磁材公司有望充分享受行业扩容红利。我们建议关注金力永磁、正海磁材。

中信证券表示,国之重器望价值重估,稀土价格或持续上行。本轮稀土板块长牛有四大核心逻辑:

  1. 流动性合理充裕;
  2. 新能源等下游需求的中长期驱动,高性能钕铁硼主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽,应用于新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车等领域,预计2025年钕铁硼需求或达3.6-7.2万吨,将再造一个高性能钕铁硼市场;
  3. 稀土涨价顺周期配置策略,预计2021年氧化镨钕价格或将突破60万元/吨,氧化镝价格或将突破300万元/吨,氧化铽价格或将突破1500万元/吨,稀土价格有望开启长牛;
  4. 国家政策的有力支撑,《管理条例》、《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》等一系列政策持续推出,有望保障稀土全产业链高质量可持续发展,2021有望成为稀土长牛元年。

(原标题:稀土永磁板块再度上扬,机构认为相关板块长牛有四大逻辑丨牛熊眼)

(责任编辑:杨斌_NF4368)

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